Konstruerad av professionella pengarchefer och används av Investors Worldwide sedan 1985, erbjuder Investment Account Manager omfattande investeringsspårnings- och portföljhanteringsverktyg. Om du har ansvaret för att övervaka och hantera en eller flera portföljer, upptäcker du många omfattande funktioner som sparar tid, hjälper dig att undvika misstag, samtidigt som du leder till bättre beslut om portföljhantering. Centraliserad säker portföljhantering - alla dina konton på din dator. Omfattande investeringsspårningsfunktioner för en mängd olika tillgångstyper: kontanter, penningmarknadsfonder, amerikanska regeringar, byråer, skattefria obligationer. Ladda ner dina nuvarande saldon och transaktionsaktivitet från din finansinstitut (om tillgänglig). Detaljerad transaktion redovisning för: inköp, försäljning, utdelning, ränta, utgifter, universitetsaktieuppdelning / utdelning, spin-off och fusioner, anbud / utbyte, kapitalavkastning, utdelningsinvesteringsplaner (Drips), säkerhetsöverföringar, kort försäljning.
Mer än 40 professionella rapporter som sammanfattar dina investeringar: nuvarande innehav, orealiserade vinster / förluster, sålda positioner och realiserade vinster / förluster (skatteanslag), intäkter som erhållits (skatteansökningar), vinstfördelningar, provisioner betalade, säkerhetstilldelning, portfölj diversifiering, portföljen kassaflödesprognoser, skattegrunder, resultatmätningar, förfallodagsplan, transaktionsbokföring och mer. Flera portföljhantering - spåra varje enskild investeringskonto separat. Samla hantera alla dina investeringskonton. Gradera dina portföljers resultat, inkomst, tillgångsfördelning, diversifiering och löptidsschema. Fundamental ratio analys för vanliga lager. Analys av portföljassistansfördelningen, inklusive den proportionella effekten av fondandelar. Analysera din prestanda med hjälp av den tidsvägda interna avkastningsmetoden och jämför sedan ditt resultat med marknadsindex.
Vad är nytt i den här utgåvan:
Version 3.1.0 innehåller alla senaste uppdateringar, förbättringar och / eller buggfixar.
Vad är nytt i version 3.0.1:
Version 3.0 .1 kan innehålla ospecificerade uppdateringar, förbättringar eller buggfixar.
Vad är nytt i version 2.9.8.6:
Version 2.9.8.6 nya funktioner: importera csv / xls-filer; ytterligare rapporter; uppdaterat hjälpsystem; transaktionsdata för exportportfölj i .xls eller .csv-format nya flikar på startsidan för dashboards lägger till ytterligare finansiella institut för nedladdningar av konton.
Vad är nytt i version 2.9:
Version 2.9 funktioner: importera personlig lagermonitor QIF-filer; ytterligare rapporter; uppdaterat hjälpsystem; transaktionsdata för exportportfölj i .xls eller .csv-format Förbättrad funktionalitet som krävs enligt IRS 2012 ändringar för användning av genomsnittliga kostnader täckta ej täckta aktier; mycket mer ...
Begränsningar :
30-dagars försök
Kommentarer hittades inte