Programmet har skapats för att stödja beslutsprocesserna i kapitalförvaltningen. Det kommer att vara till nytta inte bara för en investerare, investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare, utan även för alla som har för avsikt att gå in i en värld av investeringar och utforska användningen av portföljteori i praktiken. Programmet låter dig inte bara för att optimera portföljen i Markowitz bemärkelse, men dessutom tillåter optimering använder "högre stunder", såsom skevhet. Användaren kan rangordna tillgångar baserat på cirka 14 åtgärder av investeringseffektivitet (t.ex.. Jensen Ratio, Sharpe Ratio, beta, etc.). . Programmet kan också fungera som ett stöd för vetenskaplig forskning och akademiska ändamål
Krav :
Microsoft Office 2007/2010/2013
< p> Begränsningar :14-dagars provversion
Kommentarer hittades inte