Spårningsmallen för Excel Portfolio gör det möjligt att kontinuerligt övervaka och periodisk värdera en portfölj av finansiella investeringar. Modellen möjliggör införandet av investeringstransaktioner under en rapporteringsperiod för att beräkna prestanda. Vidare redovisas inkrementella investeringstransaktioner under en period fullt ut i periodens prestationsberäkningar.
Övergången till modellen och arkivering av transaktioner gör denna modell idealisk för att kontinuerligt övervaka din portfölj. Huvudfunktionerna i Excel-portföljens spårningsmall inkluderar: Enkelhet och flexibilitet i produkt- och transaktionsinmatning, med inbäddade hjälpinstruktioner; Noggrann hantering av utdelningar, investeringar och avyttring för att beräkna avkastning. Rulla alternativet att återställa modellen för en ny rapporteringsperiod och lagring av historiska transaktioner.
Den finansiella placeringsportföljen behandlas som en likvida och rörlig korg av investeringar. Transaktioner för köp, försäljning och distribution redovisas fullt ut i både nuvarande värderings- och prestationsberäkningar. Kompatibel med Excel för Windows och Excel för Mac 2011 och 2004.
Kommentarer hittades inte